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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
072 Créances – Autres | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
084 Disponibilités | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
110 Total général Actif | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 376.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | 220.00 | 2 178.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398.00 | 220.00 | 2 178.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CF Disponibilités | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 551.00 | 220.00 | 249 331.00 | 249 551.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220 866.00 | | | 220 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 866.00 | | | 220 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 866.00 | | | 220 866.00 |
242 Autres charges externes. | 131 448.00 | | | 131 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
252 Charges sociales | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 551.00 | | | 195 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | 22 333.00 | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 28 852.00 | 23 333.00 | | 28 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 120.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 58 043.00 | | 33 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 247.00 | 61 417.00 | | 66 247.00 |
EA Autres dettes | 120 840.00 | 79 463.00 | | 120 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 479.00 | 199 044.00 | | 220 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 331.00 | 222 376.00 | | 249 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 2 982.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 074.00 | 220 866.00 | | 396 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 554.00 | 198 533.00 | | 390 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | 22 333.00 | | 5 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
UX Autres créances clients | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 316.00 | 176 316.00 | | 176 316.00 |
VW T.V.A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 479.00 | 220 479.00 | | 220 479.00 |