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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457.00 | 3 370.00 | 3 087.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457.00 | 3 370.00 | 3 087.00 | 6 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 768.00 | | 238 768.00 | 238 768.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 214 834.00 | | 214 834.00 | 214 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 334.00 | | 465 334.00 | 465 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 792.00 | 3 370.00 | 468 422.00 | 471 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 106.00 | 27 852.00 | | 63 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 621.00 | 35 254.00 | | 26 621.00 |
DL TOTAL (I) | 90 728.00 | 64 106.00 | | 90 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 336.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 36 321.00 | | 43 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 745.00 | 49 611.00 | | 54 745.00 |
EA Autres dettes | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 694.00 | 215 122.00 | | 377 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 422.00 | 279 228.00 | | 468 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 287.00 | | 159 287.00 | 159 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 287.00 | | 159 287.00 | 159 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 931.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 5 303.00 | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 974.00 | 716 743.00 | | 184 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 353.00 | 681 489.00 | | 158 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 621.00 | 35 254.00 | | 26 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 2 152.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 2 152.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
UX Autres créances clients | 238 768.00 | 238 768.00 | | 238 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 501.00 | 250 501.00 | | 250 501.00 |
VW T.V.A. | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 694.00 | 377 694.00 | | 377 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 286.00 | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | 541.00 | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 30 225.00 | 110 826.00 | | 30 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 487.00 | 954.00 | | 1 487.00 |
YT Sous‐traitance | 94 352.00 | 511 176.00 | | 94 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 286.00 | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 832.00 | 25 609.00 | | 1 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 573.00 | 23 314.00 | | 2 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 725.00 | 623 497.00 | | 128 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |