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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 622 046.00 | | 622 046.00 | 622 046.00 |
072 Créances – Autres | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
084 Disponibilités | 156 209.00 | | 156 209.00 | 156 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814 465.00 | | 814 465.00 | 814 465.00 |
110 Total général Actif | 814 465.00 | | 814 465.00 | 814 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 627 476.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 852.00 | | 402 852.00 | 402 852.00 |
BZ Autres créances | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CF Disponibilités | 372 179.00 | | 372 179.00 | 372 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 938.00 | | 819 938.00 | 819 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 449.00 | | 824 449.00 | 824 449.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 777 898.00 | | | 777 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 777 898.00 | | | 777 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 898.00 | | | 777 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 735 736.00 | | | 735 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
252 Charges sociales | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 346.00 | | | 751 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | 23 445.00 | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 52 262.00 | 24 345.00 | | 52 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 996.00 | 627 476.00 | | 623 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 239.00 | 160 568.00 | | 144 239.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 2 076.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 188.00 | 790 120.00 | | 772 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 449.00 | 814 465.00 | | 824 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 543 045.00 | | 543 045.00 | 543 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 045.00 | | 543 045.00 | 543 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 061.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 107.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 045.00 | 777 898.00 | | 543 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 129.00 | 754 453.00 | | 515 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 917.00 | 23 445.00 | | 27 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 512.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 996.00 | 623 996.00 | | 623 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 402 852.00 | 402 852.00 | | 402 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 759.00 | 447 759.00 | | 447 759.00 |
VW T.V.A. | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 188.00 | 772 188.00 | | 772 188.00 |