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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 423.00 | 2 496.00 | 13 927.00 | 16 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 870.00 | 2 496.00 | 21 373.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 117.00 | | 679 117.00 | 679 117.00 |
BZ Autres créances | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CF Disponibilités | 482 863.00 | | 482 863.00 | 482 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 258.00 | | 1 201 258.00 | 1 201 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 128.00 | 2 496.00 | 1 222 632.00 | 1 225 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 834.00 | 51 362.00 | | 90 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 602.00 | 39 472.00 | | 45 602.00 |
DL TOTAL (I) | 137 436.00 | 91 734.00 | | 137 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 95.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 116.00 | 467 175.00 | | 604 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 874.00 | 112 803.00 | | 129 874.00 |
EA Autres dettes | 18 610.00 | 14 114.00 | | 18 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 469.00 | | | 182 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 196.00 | 594 188.00 | | 1 085 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 632.00 | 685 922.00 | | 1 222 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 445.00 | | 723 445.00 | 723 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 445.00 | | 723 445.00 | 723 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 6 134.00 | | 8 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 446.00 | 749 145.00 | | 727 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 844.00 | 709 673.00 | | 681 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 602.00 | 39 472.00 | | 45 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | | 5 714.00 | 10 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 116.00 | 604 116.00 | | 604 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 679 117.00 | 679 117.00 | | 679 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 842.00 | 718 395.00 | 7 446.00 | 725 842.00 |
VW T.V.A. | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 196.00 | 1 085 196.00 | | 1 085 196.00 |