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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 603.00 | 1 417.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 020.00 | 603.00 | 511 417.00 | 512 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 889.00 | 603.00 | 578 286.00 | 578 889.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 080.00 | 13 663.00 | | 9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 27 743.00 | 18 663.00 | | 27 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 397.00 | 483 385.00 | | 410 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 4 175.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 831.00 | 35 273.00 | | 34 831.00 |
EA Autres dettes | 103 200.00 | 21 600.00 | | 103 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 543.00 | 544 433.00 | | 550 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 286.00 | 563 096.00 | | 578 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 338.00 | | 246 338.00 | 246 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 338.00 | | 246 338.00 | 246 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 804.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 172.00 | 250 422.00 | | 249 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 092.00 | 236 758.00 | | 240 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 080.00 | 13 663.00 | | 9 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 020.00 | | | 512 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 404.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 404.00 | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VB T. V. A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 397.00 | 73 838.00 | 304 067.00 | 410 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 543.00 | 213 984.00 | 304 067.00 | 550 543.00 |