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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 920.00 | 3 961.00 | 38 959.00 | 42 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 920.00 | 3 961.00 | 548 959.00 | 552 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 434.00 | 3 961.00 | 637 473.00 | 641 434.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 243.00 | 13 163.00 | | 22 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 686.00 | 9 080.00 | | 31 686.00 |
DL TOTAL (I) | 59 430.00 | 27 743.00 | | 59 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 611.00 | 410 397.00 | | 349 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 2 115.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 848.00 | 34 831.00 | | 63 848.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 103 200.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 044.00 | 550 543.00 | | 578 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 473.00 | 578 286.00 | | 637 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 538.00 | | 283 538.00 | 283 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 538.00 | | 283 538.00 | 283 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 161.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 161.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -161.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 1 311.00 | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 045.00 | 249 172.00 | | 284 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 358.00 | 240 092.00 | | 252 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 686.00 | 9 080.00 | | 31 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 020.00 | | 40 900.00 | 512 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | | 40 900.00 | 2 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 3 358.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 3 358.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 611.00 | 349 611.00 | | 349 611.00 |
VI Groupe et associés | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 037.00 | 66 037.00 | | 66 037.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 044.00 | 578 044.00 | | 578 044.00 |