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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 098.00 | | 157 098.00 | 157 098.00 |
CU Autres participations | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | -625.00 | | | -625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 867.00 | -625.00 | | 24 867.00 |
DL TOTAL (I) | 64 743.00 | 39 875.00 | | 64 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 372.00 | 105 811.00 | | 91 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 890.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 355.00 | 106 824.00 | | 92 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 098.00 | 146 700.00 | | 157 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 987.00 | 6 005.00 | | 28 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120.00 | 6 630.00 | | 4 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 867.00 | -625.00 | | 24 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | 62.00 | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 62.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 662.00 | 14 553.00 | 60 430.00 | 90 662.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 355.00 | 16 247.00 | 60 430.00 | 92 355.00 |