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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 1 213.00 | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 55 173.00 | 23 030.00 | | 55 173.00 |
DH Report à nouveau | | -625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 411.00 | 33 836.00 | | 38 411.00 |
DL TOTAL (I) | 136 989.00 | 98 578.00 | | 136 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 798.00 | 76 680.00 | | 61 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 102.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 576.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 516.00 | 77 440.00 | | 62 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 505.00 | 176 019.00 | | 199 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 124.00 | 39 299.00 | | 51 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714.00 | 5 464.00 | | 12 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 411.00 | 33 836.00 | | 38 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 062.00 | | 360.00 | 140 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 062.00 | | 360.00 | 140 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 680.00 | 15 344.00 | 61 336.00 | 76 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 440.00 | 16 104.00 | 61 336.00 | 77 440.00 |