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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 087.00 | 60 654.00 | 353 433.00 | 414 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 633 844.00 | | 1 633 844.00 | 1 633 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 342.00 | | 375 342.00 | 375 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 273.00 | 60 654.00 | 2 362 619.00 | 2 423 273.00 |
BT Marchandises | 1 127 447.00 | | 1 127 447.00 | 1 127 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
CF Disponibilités | 502 204.00 | | 502 204.00 | 502 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 274.00 | | 257 274.00 | 257 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 121.00 | | 2 138 121.00 | 2 138 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 394.00 | 60 654.00 | 4 500 740.00 | 4 561 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -223 509.00 | | | -223 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 564.00 | -223 509.00 | | -518 564.00 |
DL TOTAL (I) | -741 973.00 | -223 409.00 | | -741 973.00 |
DP Provisions pour risques | 2 347.00 | 680.00 | | 2 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 347.00 | 680.00 | | 2 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 223.00 | 646 004.00 | | 3 486 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 487.00 | 542 897.00 | | 1 014 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 042.00 | 36 567.00 | | 45 042.00 |
EA Autres dettes | 90 562.00 | 985.00 | | 90 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 758.00 | 130 907.00 | | 556 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 367.00 | 1 357 361.00 | | 5 240 367.00 |
ED (V) | | 6 654.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 740.00 | 1 141 286.00 | | 4 500 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 486 223.00 | | | 3 486 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 029.00 | | 2 121 244.00 | 302 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 529.00 | | 1 838 402.00 | 209 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 500.00 | | 282 842.00 | 92 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 53 904.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 53 904.00 | | 6 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680.00 | 1 667.00 | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | 1 667.00 | | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 487.00 | 1 014 487.00 | | 1 014 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576 785.00 | 3 576 785.00 | | 3 576 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 758.00 | 556 758.00 | | 556 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 342.00 | | 375 342.00 | 375 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VP Divers | 146 196.00 | 146 196.00 | | 146 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 274.00 | 257 274.00 | | 257 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 812.00 | 403 470.00 | 375 342.00 | 778 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 367.00 | 5 240 367.00 | | 5 240 367.00 |