| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219 014.00 | 394 501.00 | 2 824 513.00 | 3 219 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 741.00 | | 438 741.00 | 438 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 017.00 | 394 501.00 | 3 370 516.00 | 3 765 017.00 |
BT Marchandises | 5 701 906.00 | 15 000.00 | 5 686 906.00 | 5 701 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 108.00 | | 446 108.00 | 446 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 1 425 142.00 | | 1 425 142.00 | 1 425 142.00 |
CF Disponibilités | 1 056 607.00 | | 1 056 607.00 | 1 056 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 900.00 | | 598 900.00 | 598 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228 663.00 | 15 000.00 | 9 213 663.00 | 9 228 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 993 680.00 | 409 501.00 | 12 584 179.00 | 12 993 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 330 372.00 | | | 1 330 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -742 073.00 | -223 509.00 | | -742 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 490.00 | -518 564.00 | | 96 490.00 |
DL TOTAL (I) | -645 483.00 | -741 973.00 | | -645 483.00 |
DP Provisions pour risques | 11 305.00 | 2 347.00 | | 11 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 305.00 | 2 347.00 | | 11 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 210.00 | 47 295.00 | | 91 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090 409.00 | 3 486 223.00 | | 5 090 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 579.00 | | | 911 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 678.00 | 1 014 487.00 | | 6 057 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 580.00 | 45 042.00 | | 273 580.00 |
EA Autres dettes | 35 959.00 | 90 562.00 | | 35 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 941.00 | 556 758.00 | | 757 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 218 357.00 | 5 240 367.00 | | 13 218 357.00 |
ED (V) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 584 179.00 | 4 500 740.00 | | 12 584 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 306 778.00 | 5 240 367.00 | | 12 306 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 210.00 | 47 295.00 | | 91 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087 304.00 | 1 271 292.00 | 5 358 596.00 | 4 087 304.00 |
FG Production vendue services | | 811 916.00 | 811 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 304.00 | 2 083 208.00 | 6 170 512.00 | 4 087 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 162 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 574 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 10 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 433.00 | 2 099 272.00 | | 6 319 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 944.00 | 2 617 836.00 | | 6 222 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 490.00 | -518 564.00 | | 96 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 273.00 | | 3 089 100.00 | 2 423 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 438 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747 357.00 | 3 765 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741 107.00 | 3 326 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 931.00 | | 3 019 452.00 | 2 047 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 342.00 | | 69 648.00 | 375 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 654.00 | 333 847.00 | 394 501.00 | 60 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 654.00 | 333 847.00 | 394 501.00 | 60 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 347.00 | 8 958.00 | | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | 8 958.00 | | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 958.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 606.00 | 189 606.00 | | 189 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 678.00 | 6 057 678.00 | | 6 057 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 580.00 | 273 580.00 | | 273 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 941.00 | 757 941.00 | | 757 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 741.00 | | 438 741.00 | 438 741.00 |
UX Autres créances clients | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 900 803.00 | 4 900 803.00 | | 4 900 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 142.00 | 1 425 142.00 | | 1 425 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 900.00 | 598 900.00 | | 598 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 783.00 | 2 024 042.00 | 438 741.00 | 2 462 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 306 778.00 | 12 306 778.00 | | 12 306 778.00 |