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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 017.00 | 128 395.00 | 3 475 622.00 | 3 604 017.00 |
BZ Autres créances | 2 649 943.00 | | 2 649 943.00 | 2 649 943.00 |
CF Disponibilités | 365 052.00 | | 365 052.00 | 365 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870 200.00 | 128 395.00 | 6 741 806.00 | 6 870 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 282.00 | 128 395.00 | 6 851 887.00 | 6 980 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -5 500 400.00 | -3 992 678.00 | | -5 500 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 963.00 | -1 507 722.00 | | -1 531 963.00 |
DL TOTAL (I) | -6 897 993.00 | -5 366 030.00 | | -6 897 993.00 |
DP Provisions pour risques | 99 519.00 | 102 312.00 | | 99 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 710.00 | 473 655.00 | | 516 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 229.00 | 575 967.00 | | 616 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708.00 | 11 691.00 | | 11 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298 682.00 | 1 454 454.00 | | 1 298 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 072.00 | 3 202 240.00 | | 3 847 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 573.00 | 2 778 164.00 | | 2 455 573.00 |
EA Autres dettes | 5 320 096.00 | 4 473 062.00 | | 5 320 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 523.00 | | | 200 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 133 652.00 | 11 919 611.00 | | 13 133 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 888.00 | 7 129 548.00 | | 6 851 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 171.00 | | 385 171.00 | 385 171.00 |
FG Production vendue services | 25 484 077.00 | | 25 484 077.00 | 25 484 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 869 248.00 | | 25 869 248.00 | 25 869 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 988 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 084 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 955 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 230 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 047.00 | |
GE Autres charges | | | 505 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 656 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | 18 591.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 18 591.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 18 255.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 440.00 | -374 279.00 | | -172 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 989 697.00 | 24 461 099.00 | | 25 989 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 521 660.00 | 25 968 821.00 | | 27 521 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 963.00 | -1 507 722.00 | | -1 531 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 637.00 | | 35 445.00 | 74 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 637.00 | | 35 445.00 | 74 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 967.00 | 77 259.00 | 36 997.00 | 575 967.00 |
6T Sur comptes clients | 139 440.00 | 26 257.00 | 37 302.00 | 139 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 440.00 | 26 257.00 | 37 302.00 | 139 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 407.00 | 103 516.00 | 74 299.00 | 715 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 516.00 | 74 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 072.00 | 3 847 072.00 | | 3 847 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 140.00 | 1 177 140.00 | | 1 177 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 906.00 | 901 906.00 | | 901 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 990.00 | 744 990.00 | | 744 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 523.00 | 200 523.00 | | 200 523.00 |
UP Prêts | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 008.00 | 3 458 008.00 | | 3 458 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
VB T. V. A. | 319 010.00 | 319 010.00 | | 319 010.00 |
VC Groupe et associés | 2 119 374.00 | 998 954.00 | 1 120 420.00 | 2 119 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 575 106.00 | 4 575 106.00 | | 4 575 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 141.00 | 146 141.00 | | 146 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 981.00 | 5 148 479.00 | 1 230 502.00 | 6 378 981.00 |
VW T.V.A. | 230 386.00 | 230 386.00 | | 230 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 834 970.00 | 11 823 263.00 | 11 708.00 | 11 834 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | 229.00 | | 222.00 |