| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 194 071.00 | | 194 071.00 | 194 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 796.00 | | 196 796.00 | 196 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 239.00 | | 227 239.00 | 227 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 252 054.00 | 422 081.00 | 3 829 973.00 | 4 252 054.00 |
BZ Autres créances | 1 361 194.00 | | 1 361 194.00 | 1 361 194.00 |
CF Disponibilités | 222 033.00 | | 222 033.00 | 222 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 075.00 | 422 081.00 | 5 643 994.00 | 6 066 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 871.00 | 422 081.00 | 5 840 790.00 | 6 262 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -4 923 775.00 | -95 369.00 | | -4 923 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 784.00 | -4 828 405.00 | | 1 277 784.00 |
DL TOTAL (I) | -3 511 621.00 | -4 789 405.00 | | -3 511 621.00 |
DP Provisions pour risques | 85 369.00 | 89 879.00 | | 85 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 793.00 | 634 476.00 | | 428 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 162.00 | 724 355.00 | | 514 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382 367.00 | 1 057 486.00 | | 1 382 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 156.00 | 1 825 663.00 | | 3 759 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 074.00 | 2 528 569.00 | | 2 832 074.00 |
EA Autres dettes | 754 722.00 | 2 114 635.00 | | 754 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 930.00 | 186 533.00 | | 109 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 838 250.00 | 7 712 886.00 | | 8 838 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 790.00 | 3 647 836.00 | | 5 840 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 131.00 | | 553 131.00 | 553 131.00 |
FG Production vendue services | 24 465 243.00 | | 24 465 243.00 | 24 465 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 018 374.00 | | 25 018 374.00 | 25 018 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 890 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 794 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 325 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 336 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 870.00 | |
GE Autres charges | | | 372 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 591 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 891 069.00 | 5 947 338.00 | | 25 891 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 613 285.00 | 10 775 744.00 | | 24 613 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 784.00 | -4 828 405.00 | | 1 277 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 622.00 | | 16 174.00 | 180 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 622.00 | | 16 174.00 | 180 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 355.00 | 62 863.00 | 273 056.00 | 724 355.00 |
6T Sur comptes clients | 508 375.00 | | 86 294.00 | 508 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 375.00 | | 86 294.00 | 508 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 730.00 | 62 863.00 | 359 350.00 | 1 232 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 863.00 | 359 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 156.00 | 3 759 156.00 | | 3 759 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 043.00 | 1 269 043.00 | | 1 269 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 395.00 | 914 395.00 | | 914 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 172.00 | 746 172.00 | | 746 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
UP Prêts | 194 071.00 | | 194 071.00 | 194 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 936.00 | 3 772 936.00 | | 3 772 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 118.00 | 479 118.00 | | 479 118.00 |
VB T. V. A. | 415 501.00 | 415 501.00 | | 415 501.00 |
VC Groupe et associés | 544 623.00 | 544 623.00 | | 544 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 158.00 | 358 158.00 | | 358 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 600.00 | 5 616 804.00 | 196 796.00 | 5 813 600.00 |
VW T.V.A. | 516 987.00 | 516 987.00 | | 516 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 882.00 | 7 455 882.00 | | 7 455 882.00 |