| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113.00 | 4 020.00 | 4 093.00 | 8 113.00 |
BT Marchandises | 261 043.00 | | 261 043.00 | 261 043.00 |
BZ Autres créances | 319 149.00 | | 319 149.00 | 319 149.00 |
CF Disponibilités | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 080.00 | | 583 080.00 | 583 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 193.00 | 4 020.00 | 587 173.00 | 591 193.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 478 471.00 | 486 040.00 | | 478 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403.00 | -7 569.00 | | -1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 498 026.00 | 499 429.00 | | 498 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 705.00 | 77 705.00 | | 81 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 889.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 147.00 | 85 195.00 | | 89 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 173.00 | 584 624.00 | | 587 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 147.00 | 85 195.00 | | 89 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 772.00 | 582.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429.00 | 2 445.00 | | 11 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 832.00 | 10 014.00 | | 12 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403.00 | -7 569.00 | | -1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 8 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VB T. V. A. | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VI Groupe et associés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 896.00 | 273 896.00 | | 273 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 149.00 | 319 149.00 | | 319 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 146.00 | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | 1 000.00 | | 920.00 |
ST Autres comptes | 1 633.00 | 706.00 | | 1 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 703.00 | 1 147.00 | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 600.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | 2 746.00 | | 2 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | 8 333.00 | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 256.00 | 2 853.00 | | 5 256.00 |