| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 113.00 | 4 020.00 | 4 093.00 | 8 113.00 |
BT Marchandises | 261 043.00 | | 261 043.00 | 261 043.00 |
BZ Autres créances | 315 770.00 | | 315 770.00 | 315 770.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 036.00 | | 579 036.00 | 579 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 149.00 | 4 020.00 | 583 129.00 | 587 149.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | 477 068.00 | 478 471.00 | | 477 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892.00 | -1 403.00 | | -2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 495 134.00 | 498 026.00 | | 495 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 6 841.00 | | 5 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 995.00 | 89 147.00 | | 87 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 129.00 | 587 173.00 | | 583 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 995.00 | 89 147.00 | | 87 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 900.00 | 772.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297.00 | 11 429.00 | | 8 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189.00 | 12 832.00 | | 11 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892.00 | -1 403.00 | | -2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VI Groupe et associés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 094.00 | 270 094.00 | | 270 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 770.00 | 315 770.00 | | 315 770.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | 2 011.00 | | 2 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | 920.00 | | 40.00 |
ST Autres comptes | 2 491.00 | 1 633.00 | | 2 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 546.00 | 2 703.00 | | 1 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 410.00 | 2 165.00 | | 2 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615.00 | 850.00 | | 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 5 256.00 | | 4 077.00 |