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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 892.00 | 25 390.00 | 503.00 | 25 892.00 |
AH Fonds commercial | 426 319.00 | | 426 319.00 | 426 319.00 |
AP Constructions | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 518.00 | 222 892.00 | 40 626.00 | 263 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 724.00 | 312 477.00 | 476 247.00 | 788 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 667.00 | 160 645.00 | 425 023.00 | 585 667.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 207 178.00 | | 207 178.00 | 207 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 069.00 | 160 645.00 | 661 424.00 | 822 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 793.00 | 473 122.00 | 1 137 671.00 | 1 610 793.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 166.00 | 28 607.00 | | 59 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 235.00 | 71 809.00 | | 105 235.00 |
DL TOTAL (I) | 618 150.00 | 554 166.00 | | 618 150.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | 65 685.00 | | 35 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 799.00 | 14 605.00 | | 39 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 845.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 251.00 | 57 158.00 | | 23 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 929.00 | 268 633.00 | | 269 929.00 |
EA Autres dettes | 25 198.00 | 11 477.00 | | 25 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 045.00 | 132 020.00 | | 115 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 721.00 | 550 423.00 | | 510 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 671.00 | 1 113 388.00 | | 1 137 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 070.00 | 550 423.00 | | 497 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 318.00 | | 1 283 318.00 | 1 283 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 318.00 | | 1 283 318.00 | 1 283 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 942.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 163 894.00 | 163 850.00 | | 163 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 003.00 | 29 248.00 | | 40 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 158.00 | 1 315 162.00 | | 1 351 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 923.00 | 1 243 353.00 | | 1 245 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 235.00 | 71 809.00 | | 105 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 522.00 | | 5 202.00 | 783 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 211.00 | | | 452 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 511.00 | | 5 202.00 | 322 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 767.00 | 31 710.00 | | 280 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 937.00 | 1 452.00 | | 23 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 830.00 | 30 258.00 | | 256 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 170 442.00 | 57 896.00 | 67 693.00 | 170 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 442.00 | 57 896.00 | 67 693.00 | 170 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 242.00 | 57 896.00 | 67 693.00 | 179 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 896.00 | 67 693.00 | |