| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AH Fonds commercial | 426 318.00 | | 426 318.00 | 426 318.00 |
AP Constructions | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 159.00 | 221 070.00 | 43 088.00 | 264 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 555.00 | 306 148.00 | 469 407.00 | 775 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 125.00 | 148 209.00 | 435 915.00 | 584 125.00 |
BZ Autres créances | 15 767.00 | 2 353.00 | 13 414.00 | 15 767.00 |
CF Disponibilités | 510 020.00 | | 510 020.00 | 510 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 918.00 | 150 563.00 | 974 354.00 | 1 124 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 473.00 | 456 711.00 | 1 443 762.00 | 1 900 473.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 150.00 | 59 165.00 | | 123 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 196.00 | 105 234.00 | | 97 196.00 |
DL TOTAL (I) | 674 096.00 | 618 150.00 | | 674 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 650.00 | 35 952.00 | | 263 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 030.00 | 39 798.00 | | 51 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 547.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 898.00 | 23 251.00 | | 70 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 460.00 | 269 928.00 | | 235 460.00 |
EA Autres dettes | 41 470.00 | 25 197.00 | | 41 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 155.00 | 115 045.00 | | 106 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 665.00 | 510 720.00 | | 769 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 762.00 | 1 137 671.00 | | 1 443 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 183.00 | 497 070.00 | | 764 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 844.00 | | 1 250 844.00 | 1 250 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 844.00 | | 1 250 844.00 | 1 250 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 275.00 | |
GE Autres charges | | | 19 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 800.00 | 4 363.00 | | 8 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | -4 363.00 | | -8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 087.00 | 40 003.00 | | 35 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 637.00 | 1 351 157.00 | | 1 335 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 441.00 | 1 245 922.00 | | 1 238 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 196.00 | 105 234.00 | | 97 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 724.00 | | 17 956.00 | 788 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 125.00 | 775 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 010.00 | 447 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 315.00 | 328 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 211.00 | | | 452 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 714.00 | | 17 956.00 | 327 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 477.00 | 15 995.00 | 22 325.00 | 312 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 390.00 | 503.00 | 5 010.00 | 25 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 088.00 | 15 493.00 | 17 315.00 | 287 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 160 645.00 | 61 922.00 | 74 357.00 | 160 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 645.00 | 64 276.00 | 74 357.00 | 160 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 445.00 | 64 276.00 | 83 157.00 | 169 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 276.00 | 83 157.00 | |