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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 734.00 | 14 734.00 | 30 000.00 | 44 734.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 739.00 | 102 779.00 | 48 960.00 | 151 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 758.00 | 117 514.00 | 212 244.00 | 329 758.00 |
BZ Autres créances | 620 559.00 | | 620 559.00 | 620 559.00 |
CF Disponibilités | 727 142.00 | | 727 142.00 | 727 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 598.00 | | 1 348 598.00 | 1 348 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 357.00 | 117 514.00 | 1 560 842.00 | 1 678 357.00 |
CU Autres participations | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DG Autres réserves | 638 265.00 | | | 638 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 623.00 | | | 232 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 720.00 | | | 1 439 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 842.00 | | | 1 560 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 554.00 | | 5 204.00 | 324 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 535.00 | | 5 204.00 | 146 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 416.00 | 11 094.00 | | 106 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 681.00 | 11 094.00 | | 91 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 560.00 | 620 560.00 | | 620 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 642.00 | 621 457.00 | 11 185.00 | 632 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |