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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 870.00 | 4 626.00 | 1 244.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 724.00 | 4 626.00 | 108 098.00 | 112 724.00 |
BZ Autres créances | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 373.00 | 16 737.00 | 618 635.00 | 635 373.00 |
CF Disponibilités | 365 840.00 | | 365 840.00 | 365 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 210.00 | 16 737.00 | 1 042 472.00 | 1 059 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 935.00 | 21 364.00 | 1 150 570.00 | 1 171 935.00 |
CU Autres participations | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 550.00 | | | 550 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
DG Autres réserves | 561 233.00 | | | 561 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 703.00 | | | -14 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 718.00 | | | 1 149 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 852.00 | | | 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 570.00 | | | 1 150 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 703.00 | | | -14 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 879.00 | | | 112 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 106 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 112 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 3 090.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 3 090.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |