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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 755.00 | 24 277.00 | 74 478.00 | 98 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 887.00 | 24 277.00 | 1 624 610.00 | 1 648 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 351.00 | 7 715.00 | 409 636.00 | 417 351.00 |
BZ Autres créances | 562 597.00 | 25 000.00 | 537 597.00 | 562 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 962.00 | | 399 962.00 | 399 962.00 |
CF Disponibilités | 310 265.00 | | 310 265.00 | 310 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 907.00 | 32 715.00 | 1 661 192.00 | 1 693 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 794.00 | 56 992.00 | 3 285 802.00 | 3 342 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 527 234.00 | | 1 527 234.00 | 1 527 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 601 608.00 | 2 316 461.00 | | 2 601 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 170.00 | 303 897.00 | | -48 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 937.00 | 2 768 858.00 | | 2 701 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 468.00 | 190 184.00 | | 150 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 329.00 | 135 617.00 | | 83 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 855.00 | 104 589.00 | | 101 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 282.00 | 132 666.00 | | 221 282.00 |
EA Autres dettes | 26 931.00 | 27 956.00 | | 26 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 865.00 | 591 013.00 | | 583 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 802.00 | 3 359 870.00 | | 3 285 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 237.00 | 440 546.00 | | 473 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 223.00 | | 128 664.00 | 1 520 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 472.00 | | 60 284.00 | 38 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 884.00 | | 68 380.00 | 1 458 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 548.00 | 14 729.00 | | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | 14 729.00 | | 9 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 892.00 | 6 813.00 | 14 990.00 | 15 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 892.00 | 31 813.00 | 14 990.00 | 15 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 892.00 | 31 813.00 | 14 990.00 | 15 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 813.00 | 14 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 408 099.00 | 408 099.00 | | 408 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VC Groupe et associés | 283 138.00 | 283 138.00 | | 283 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 468.00 | 39 840.00 | 110 628.00 | 150 468.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 716.00 | 227 716.00 | 25 000.00 | 252 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 710.00 | 958 680.00 | 25 030.00 | 983 710.00 |
VW T.V.A. | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 865.00 | 473 237.00 | 110 628.00 | 583 865.00 |