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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 173.00 | 50 806.00 | 47 366.00 | 98 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 752.00 | 50 806.00 | 1 595 945.00 | 1 646 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 362.00 | 8 235.00 | 459 127.00 | 467 362.00 |
BZ Autres créances | 314 344.00 | 25 000.00 | 289 344.00 | 314 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 993.00 | 6 229.00 | 194 764.00 | 200 993.00 |
CF Disponibilités | 793 508.00 | | 793 508.00 | 793 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 994.00 | 39 464.00 | 1 739 530.00 | 1 778 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 745.00 | 90 270.00 | 3 335 475.00 | 3 425 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 525 682.00 | | 1 525 682.00 | 1 525 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 2 601 608.00 | 2 601 608.00 | | 2 601 608.00 |
DH Report à nouveau | -48 170.00 | | | -48 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 511.00 | -48 170.00 | | -64 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 427.00 | 2 701 937.00 | | 2 637 427.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 033.00 | 150 468.00 | | 234 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 858.00 | 83 329.00 | | 30 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 807.00 | 101 855.00 | | 149 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 887.00 | 221 282.00 | | 243 887.00 |
EA Autres dettes | 29 463.00 | 26 931.00 | | 29 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 048.00 | 583 865.00 | | 688 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 475.00 | 3 285 802.00 | | 3 335 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 134.00 | 473 237.00 | | 494 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 887.00 | | 1 116.00 | 1 648 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 1 525 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 1 646 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 98 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 264.00 | | 1 116.00 | 1 527 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 277.00 | 27 112.00 | 583.00 | 24 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 277.00 | 27 112.00 | 583.00 | 24 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 715.00 | 520.00 | | 7 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 6 229.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 715.00 | 6 749.00 | | 32 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 715.00 | 16 749.00 | | 32 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 457 330.00 | 457 330.00 | | 457 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VC Groupe et associés | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 033.00 | 40 119.00 | 73 914.00 | 114 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 522.00 | 784 522.00 | | 784 522.00 |
VW T.V.A. | 155 772.00 | 155 772.00 | | 155 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 048.00 | 494 134.00 | 193 914.00 | 688 048.00 |