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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 620.00 | 526 620.00 | | 526 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 120.00 | 652 120.00 | | 652 120.00 |
BZ Autres créances | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 611.00 | 13.00 | 142 598.00 | 142 611.00 |
CF Disponibilités | 56 047.00 | | 56 047.00 | 56 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 240.00 | 13.00 | 306 227.00 | 306 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 360.00 | 652 133.00 | 306 227.00 | 958 360.00 |
CU Autres participations | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
DH Report à nouveau | -294 412.00 | -292 292.00 | | -294 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 968.00 | -2 119.00 | | -29 968.00 |
DL TOTAL (I) | 18 070.00 | 48 038.00 | | 18 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 778.00 | 96 269.00 | | 97 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 8 640.00 | | 6 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 070.00 | 143 835.00 | | 159 070.00 |
EA Autres dettes | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 157.00 | 273 216.00 | | 288 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 227.00 | 321 254.00 | | 306 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 157.00 | 273 216.00 | | 288 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 993.00 | 431.00 | | 8 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 993.00 | 431.00 | | 8 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 228.00 | 2 189.00 | | 24 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 228.00 | 2 189.00 | | 24 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 235.00 | -1 758.00 | | -15 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276.00 | 11 612.00 | | 9 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 244.00 | 13 731.00 | | 39 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 968.00 | -2 119.00 | | -29 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 120.00 | | | 652 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 620.00 | | | 526 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 620.00 | | | 526 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283.00 | 13.00 | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 403.00 | 13.00 | 283.00 | 652 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 403.00 | 13.00 | 283.00 | 652 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 97 778.00 | 97 778.00 | | 97 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 157.00 | 288 157.00 | | 288 157.00 |