| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 620.00 | 526 620.00 | | 526 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 652 120.00 | 652 120.00 | | 652 120.00 |
BZ Autres créances | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 487.00 | 283.00 | 135 204.00 | 135 487.00 |
CF Disponibilités | 78 445.00 | | 78 445.00 | 78 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 537.00 | 283.00 | 321 254.00 | 321 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 657.00 | 652 403.00 | 321 254.00 | 973 657.00 |
CU Autres participations | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
DH Report à nouveau | -292 292.00 | -576 570.00 | | -292 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | 284 278.00 | | -2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 48 038.00 | 50 157.00 | | 48 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 269.00 | 69 375.00 | | 96 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 10 659.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 835.00 | 182 525.00 | | 143 835.00 |
EA Autres dettes | 24 472.00 | 24 772.00 | | 24 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 216.00 | 287 332.00 | | 273 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 254.00 | 337 489.00 | | 321 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 216.00 | 287 332.00 | | 273 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 364.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 1 188 431.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 90 632.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556 037.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 674 571.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | 513 860.00 | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 612.00 | 1 208 795.00 | | 11 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 731.00 | 924 517.00 | | 13 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119.00 | 284 278.00 | | -2 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 632.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 120.00 | | | 802 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 125 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 652 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 620.00 | | | 526 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 500.00 | | | 275 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 526 620.00 | | | 526 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602.00 | 283.00 | 602.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 722.00 | 283.00 | 602.00 | 652 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 722.00 | 283.00 | 602.00 | 652 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
VW T.V.A. | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 216.00 | 273 216.00 | | 273 216.00 |