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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 87 775.00 | 92 225.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 078.00 | 67 468.00 | 23 610.00 | 91 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 049.00 | 39 184.00 | 11 865.00 | 51 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 149.00 | 195 663.00 | 247 486.00 | 443 149.00 |
BT Marchandises | 96 370.00 | | 96 370.00 | 96 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 242.00 | 3 689.00 | 109 553.00 | 113 242.00 |
BZ Autres créances | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 341.00 | 3 689.00 | 407 653.00 | 411 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 490.00 | 199 352.00 | 655 138.00 | 854 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 694.00 | 12 510.00 | | 12 694.00 |
DG Autres réserves | 72 933.00 | 69 434.00 | | 72 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 562.00 | 3 684.00 | | 56 562.00 |
DL TOTAL (I) | 342 189.00 | 285 627.00 | | 342 189.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 257.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 257.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 779.00 | 98 615.00 | | 175 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | 191 130.00 | | 31 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 566.00 | 65 832.00 | | 56 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 26 637.00 | | 41 822.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | 3 583.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 949.00 | 385 797.00 | | 312 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 138.00 | 674 681.00 | | 655 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 834.00 | | 14 586.00 | 434 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 443 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 271.00 | 342 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 598.00 | | 12 800.00 | 335 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 703.00 | 18 231.00 | 6 271.00 | 183 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 1 154.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 620.00 | 17 078.00 | 6 271.00 | 183 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
6T Sur comptes clients | 3 417.00 | 572.00 | 301.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417.00 | 572.00 | 301.00 | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674.00 | 572.00 | 3 558.00 | 6 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572.00 | 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 779.00 | 28 284.00 | 121 329.00 | 175 779.00 |
VI Groupe et associés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 208.00 | 153 208.00 | | 153 208.00 |
VW T.V.A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 138.00 | 162 643.00 | 121 329.00 | 310 138.00 |