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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 204.00 | 895.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 96 775.00 | 83 225.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 546.00 | 75 136.00 | 23 410.00 | 98 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 017.00 | 35 667.00 | 14 350.00 | 50 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 448.00 | 207 781.00 | 241 667.00 | 449 448.00 |
BT Marchandises | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 019.00 | 3 588.00 | 124 431.00 | 128 019.00 |
BZ Autres créances | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 158 342.00 | | 158 342.00 | 158 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 775.00 | 3 588.00 | 385 187.00 | 388 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 224.00 | 211 369.00 | 626 854.00 | 838 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 256.00 | 12 694.00 | | 19 256.00 |
DG Autres réserves | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 840.00 | 56 562.00 | | 50 840.00 |
DL TOTAL (I) | 343 029.00 | 342 189.00 | | 343 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 602.00 | 175 779.00 | | 160 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 061.00 | 31 975.00 | | 21 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 948.00 | 2 811.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 746.00 | 56 566.00 | | 45 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 559.00 | 41 822.00 | | 27 559.00 |
EA Autres dettes | 23 909.00 | 3 996.00 | | 23 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 826.00 | 312 949.00 | | 283 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 854.00 | 655 138.00 | | 626 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 819.00 | 162 643.00 | | 145 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 149.00 | | 21 943.00 | 443 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 643.00 | 449 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 99 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 407.00 | 348 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 236.00 | | 1 099.00 | 99 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 127.00 | | 20 844.00 | 342 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 663.00 | 19 962.00 | 7 844.00 | 195 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 204.00 | 1 236.00 | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 427.00 | 19 759.00 | 6 608.00 | 194 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | | 101.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | | 101.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | | 101.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 119 408.00 | 119 408.00 | | 119 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 602.00 | 27 544.00 | 118 542.00 | 160 602.00 |
VI Groupe et associés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 915.00 | 170 129.00 | 1 786.00 | 171 915.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 877.00 | 145 819.00 | 118 542.00 | 278 877.00 |