| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 30 055.00 | 12 952.00 | 17 103.00 | 30 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 992.00 | 23 825.00 | 2 167.00 | 25 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 180.00 | 122 122.00 | 46 058.00 | 168 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 167.00 | 162 900.00 | 74 267.00 | 237 167.00 |
BT Marchandises | 209 042.00 | | 209 042.00 | 209 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 063.00 | 2 448.00 | 25 615.00 | 28 063.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CF Disponibilités | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 217.00 | 2 448.00 | 314 769.00 | 317 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 385.00 | 165 349.00 | 389 036.00 | 554 385.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 138.00 | 13 681.00 | | 52 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 757.00 | 38 457.00 | | 43 757.00 |
DL TOTAL (I) | 150 895.00 | 107 138.00 | | 150 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 903.00 | 36 380.00 | | 50 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 740.00 | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 486.00 | 124 521.00 | | 145 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 283.00 | 39 452.00 | | 37 283.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 1 762.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 140.00 | 215 557.00 | | 238 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 036.00 | 322 695.00 | | 389 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 296.00 | | 32 272.00 | 225 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 237 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 224 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 358.00 | | 32 272.00 | 212 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 778.00 | 17 085.00 | 13 963.00 | 159 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 778.00 | 17 085.00 | 13 963.00 | 155 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 825.00 | 15 817.00 | 17 008.00 | 32 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 597.00 | 47 193.00 | 8 404.00 | 55 597.00 |
VW T.V.A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 140.00 | 221 132.00 | 17 008.00 | 238 140.00 |