| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 30 055.00 | 16 389.00 | 13 666.00 | 30 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 632.00 | 26 667.00 | 1 965.00 | 28 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 868.00 | 125 199.00 | 27 668.00 | 152 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 494.00 | 172 256.00 | 52 237.00 | 224 494.00 |
BT Marchandises | 239 284.00 | | 239 284.00 | 239 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CF Disponibilités | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 492.00 | | 442 492.00 | 442 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 987.00 | 172 256.00 | 494 730.00 | 666 987.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 296.00 | 95 895.00 | | 115 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466.00 | 19 401.00 | | 41 466.00 |
DL TOTAL (I) | 211 763.00 | 170 296.00 | | 211 763.00 |
DP Provisions pour risques | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 594.00 | 28 052.00 | | 73 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 2 794.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 729.00 | 69 950.00 | | 89 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | 37 900.00 | | 27 775.00 |
EA Autres dettes | 37 431.00 | 16 757.00 | | 37 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 621.00 | 155 455.00 | | 229 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 730.00 | 325 752.00 | | 494 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 767.00 | | 12 769.00 | 240 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 042.00 | 224 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 042.00 | 211 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 830.00 | | 12 769.00 | 227 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 547.00 | 16 290.00 | 25 581.00 | 181 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 547.00 | 16 290.00 | 25 581.00 | 177 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 53 346.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 594.00 | 28 859.00 | 44 735.00 | 73 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 066.00 | 59 662.00 | 8 404.00 | 68 066.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 621.00 | 184 886.00 | 44 735.00 | 229 621.00 |