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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
AP Constructions | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 181.00 | 59 632.00 | 2 550.00 | 62 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 224.00 | 89 675.00 | 2 550.00 | 92 224.00 |
BT Marchandises | 333 059.00 | 38 695.00 | 294 364.00 | 333 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BZ Autres créances | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
CF Disponibilités | 233 685.00 | | 233 685.00 | 233 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 047.00 | 38 695.00 | 602 352.00 | 641 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 272.00 | 128 370.00 | 604 902.00 | 733 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 867.00 | | | 283 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
DL TOTAL (I) | 392 943.00 | | | 392 943.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 902.00 | | | 604 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | 63 000.00 | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 060.00 | 38 695.00 | 32 060.00 | 32 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 060.00 | 38 695.00 | 32 060.00 | 32 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 060.00 | 38 695.00 | 95 060.00 | 165 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |