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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
AP Constructions | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 047.00 | 62 974.00 | 3 073.00 | 66 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 090.00 | 93 017.00 | 3 073.00 | 96 090.00 |
BT Marchandises | 313 201.00 | 80 927.00 | 232 274.00 | 313 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BZ Autres créances | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CF Disponibilités | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 630.00 | 80 927.00 | 679 703.00 | 760 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 720.00 | 173 943.00 | 682 776.00 | 856 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 867.00 | | | 455 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
DL TOTAL (I) | 548 188.00 | | | 548 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 776.00 | | | 682 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 925.00 | | 1 165.00 | 94 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 105.00 | | 1 165.00 | 77 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 398.00 | 619.00 | | 92 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 578.00 | 619.00 | | 74 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 858.00 | 80 927.00 | 51 858.00 | 51 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 858.00 | 80 927.00 | 51 858.00 | 51 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 858.00 | 80 927.00 | 121 858.00 | 121 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |