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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 501.00 | 38.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 138.00 | 133 709.00 | 43 429.00 | 177 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 931.00 | 162 197.00 | 50 734.00 | 212 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 080.00 | | 262 080.00 | 262 080.00 |
BZ Autres créances | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 904.00 | | 402 904.00 | 402 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 834.00 | 162 197.00 | 453 638.00 | 615 834.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 390.00 | 60 025.00 | | 21 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | -38 634.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 46 010.00 | 43 390.00 | | 46 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 099.00 | 87 132.00 | | 76 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 3.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 669.00 | 78 878.00 | | 195 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 460.00 | 139 602.00 | | 103 460.00 |
EA Autres dettes | 25 920.00 | 14 041.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 627.00 | 319 656.00 | | 407 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 638.00 | 363 047.00 | | 453 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 346.00 | | 6 584.00 | 206 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 243.00 | | 6 434.00 | 171 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117.00 | | 150.00 | 7 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 036.00 | 24 161.00 | | 138 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 799.00 | 188.00 | | 27 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 236.00 | 23 973.00 | | 110 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
UX Autres créances clients | 262 080.00 | 262 080.00 | | 262 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 109.00 | 366 992.00 | 3 117.00 | 370 109.00 |
VW T.V.A. | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 627.00 | 407 627.00 | | 407 627.00 |