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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 428.00 | 150 470.00 | 29 958.00 | 180 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 304.00 | 178 996.00 | 52 308.00 | 231 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 770.00 | | 235 770.00 | 235 770.00 |
BZ Autres créances | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CF Disponibilités | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 192.00 | | 385 192.00 | 385 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 496.00 | 178 996.00 | 437 500.00 | 616 496.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 010.00 | 21 390.00 | | 24 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 990.00 | 2 619.00 | | 22 990.00 |
DL TOTAL (I) | 69 000.00 | 46 010.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 082.00 | 76 098.00 | | 73 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 6 479.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 617.00 | 195 668.00 | | 207 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 077.00 | 103 460.00 | | 81 077.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 25 920.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 499.00 | 407 627.00 | | 368 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 500.00 | 453 637.00 | | 437 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 931.00 | | 19 040.00 | 212 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 231 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 987.00 | | 15 750.00 | 27 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 677.00 | | 3 290.00 | 177 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 197.00 | 16 799.00 | | 162 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 210.00 | 16 799.00 | | 134 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 618.00 | 207 618.00 | | 207 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 235 770.00 | 235 770.00 | | 235 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VC Groupe et associés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 955.00 | 33 313.00 | 38 642.00 | 71 955.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 583.00 | 328 132.00 | 2 451.00 | 330 583.00 |
VW T.V.A. | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 500.00 | 329 858.00 | 38 642.00 | 368 500.00 |