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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 807.00 | | 508 807.00 | 508 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 314.00 | 8 609.00 | 513 705.00 | 522 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
BZ Autres créances | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
CF Disponibilités | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 352.00 | | 374 352.00 | 374 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 667.00 | 8 609.00 | 888 058.00 | 896 667.00 |
CU Autres participations | 12 508.00 | 7 610.00 | 4 898.00 | 12 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DG Autres réserves | 824 339.00 | 804 269.00 | | 824 339.00 |
DH Report à nouveau | -156 155.00 | -156 155.00 | | -156 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 142.00 | 20 069.00 | | -33 142.00 |
DL TOTAL (I) | 824 901.00 | 858 043.00 | | 824 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 282.00 | 118 081.00 | | 45 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 4 471.00 | | 6 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 957.00 | 19 023.00 | | 10 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 100.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 157.00 | 141 675.00 | | 63 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 058.00 | 999 719.00 | | 888 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 208 880.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -206 072.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 135.00 | 307 915.00 | | 41 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 277.00 | 287 846.00 | | 74 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 142.00 | 20 069.00 | | -33 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 485.00 | | | 12 485.00 |