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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 000.00 | 143 650.00 | 25 350.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 661.00 | 337.00 | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 593.00 | 16 450.00 | 358 142.00 | 374 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 753.00 | 352 539.00 | 398 214.00 | 750 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
BZ Autres créances | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 335 269.00 | | 335 269.00 | 335 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 434.00 | | 595 434.00 | 595 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 187.00 | 352 539.00 | 993 648.00 | 1 346 187.00 |
CU Autres participations | 203 160.00 | 188 777.00 | 14 383.00 | 203 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
DG Autres réserves | 775 156.00 | 733 462.00 | | 775 156.00 |
DH Report à nouveau | -156 155.00 | -156 155.00 | | -156 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 113.00 | 41 693.00 | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 837 974.00 | 808 860.00 | | 837 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 343.00 | 207 487.00 | | 133 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 4 760.00 | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 996.00 | 13 026.00 | | 21 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 674.00 | 225 797.00 | | 155 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 648.00 | 1 034 658.00 | | 993 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 675.00 | 148 818.00 | | 141 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 423.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 115.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 115.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -115.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 232.00 | 132 816.00 | | 109 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 119.00 | 91 123.00 | | 80 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 113.00 | 41 693.00 | | 29 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 115.00 | 3 928.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 733.00 | 557.00 | 726 176.00 | 726 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 200.00 | 30 422.00 | 726 776.00 | 757 200.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |