| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 33 751.00 | 2 180.00 | 35 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 912.00 | 66 964.00 | 42 949.00 | 109 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 100.00 | 100 715.00 | 288 385.00 | 389 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BT Marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CF Disponibilités | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 631.00 | 100 715.00 | 433 917.00 | 534 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 670.00 | | | 307 670.00 |
DH Report à nouveau | | 303 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 513.00 | 38 940.00 | | 52 513.00 |
DL TOTAL (I) | 365 683.00 | 348 386.00 | | 365 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 449.00 | 31 846.00 | | 19 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 26 905.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | 44 292.00 | | 32 708.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 234.00 | 103 110.00 | | 68 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 917.00 | 451 496.00 | | 433 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 600 836.00 | | 600 836.00 | 600 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 836.00 | | 600 836.00 | 600 836.00 |
FM Production stockée | | | 3 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 500.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | 500.00 | | -7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 4 736.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 060.00 | 614 403.00 | | 621 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 547.00 | 575 463.00 | | 568 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 513.00 | 38 940.00 | | 52 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 960.00 | | 6 032.00 | 383 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 389 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 145 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 179.00 | | | 240 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 525.00 | | 6 032.00 | 140 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 983.00 | 10 625.00 | 893.00 | 90 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | 10 625.00 | 714.00 | 90 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 440.00 | 17 936.00 | 1 504.00 | 19 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 219.00 | 51 962.00 | 3 257.00 | 55 219.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 225.00 | 66 722.00 | 1 504.00 | 68 225.00 |