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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 34 676.00 | 1 255.00 | 35 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 183.00 | 77 482.00 | 38 701.00 | 116 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 370.00 | 112 159.00 | 283 212.00 | 395 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BT Marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
CF Disponibilités | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 352.00 | 112 159.00 | 425 194.00 | 537 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 183.00 | 307 670.00 | | 310 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 074.00 | 52 513.00 | | 40 074.00 |
DL TOTAL (I) | 355 756.00 | 365 683.00 | | 355 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 16 010.00 | | 24 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 597.00 | 32 708.00 | | 37 597.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 68.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 437.00 | 68 234.00 | | 69 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 194.00 | 433 917.00 | | 425 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 091.00 | | 595 091.00 | 595 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 091.00 | | 595 091.00 | 595 091.00 |
FM Production stockée | | | 1 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 9 208.00 | | 8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 907.00 | 621 060.00 | | 605 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 833.00 | 568 547.00 | | 565 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 074.00 | 52 513.00 | | 40 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 100.00 | 6 271.00 | | 389 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 370.00 | | | 395 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 114.00 | | | 152 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 843.00 | 6 271.00 | | 145 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 715.00 | 11 444.00 | | 100 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 715.00 | 11 444.00 | | 100 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VC Groupe et associés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VI Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 561.00 | 38 304.00 | 3 257.00 | 41 561.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |