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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 613.00 | 426.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 530.00 | 4 589.00 | 940.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702.00 | 6 203.00 | 5 498.00 | 11 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 288.00 | 6 203.00 | 95 085.00 | 101 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 603.00 | | | 238 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VW T.V.A. | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |