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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 1 906.00 | 2 289.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 273.00 | 5 916.00 | 3 357.00 | 9 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 601.00 | 7 823.00 | 18 777.00 | 26 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 414.00 | 7 823.00 | 125 591.00 | 133 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 522.00 | 19 613.00 | | 22 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 2 908.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 31 074.00 | 28 122.00 | | 31 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 226.00 | 109.00 | | 16 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 121.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 21 744.00 | | 40 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 30 989.00 | | 34 439.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 517.00 | 53 896.00 | | 94 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 591.00 | 82 018.00 | | 125 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 992.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 2 873.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 2 873.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -2 873.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 815.00 | 266 301.00 | | 323 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 864.00 | 263 392.00 | | 320 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951.00 | 2 908.00 | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 361.00 | | 14 239.00 | 12 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 230.00 | | 5 239.00 | 8 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 9 000.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 194.00 | 628.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 194.00 | 628.00 | | 7 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |