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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 282.00 | 422 967.00 | 34 315.00 | 457 282.00 |
AN Terrains | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 812.00 | 60 694.00 | 30 119.00 | 90 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 340.00 | 190 066.00 | 38 274.00 | 228 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 146.00 | 1 001 837.00 | 126 308.00 | 1 128 146.00 |
BT Marchandises | 2 329 312.00 | 752 241.00 | 1 577 071.00 | 2 329 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 987.00 | 12 386.00 | 967 602.00 | 979 987.00 |
BZ Autres créances | 1 087 829.00 | | 1 087 829.00 | 1 087 829.00 |
CF Disponibilités | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 084.00 | 764 627.00 | 3 705 457.00 | 4 470 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 229.00 | 1 766 464.00 | 3 831 766.00 | 5 598 229.00 |
CU Autres participations | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | 465 171.00 | | 49 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 879.00 | 290 975.00 | | 887 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 823 231.00 | 823 307.00 | | 823 231.00 |
DH Report à nouveau | | -2 244 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 816 486.00 | -1 373 719.00 | | -2 816 486.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 396.00 | -2 026 818.00 | | -1 043 396.00 |
DP Provisions pour risques | 649 015.00 | 8 615.00 | | 649 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 015.00 | 8 615.00 | | 649 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 011.00 | 1 955 390.00 | | 1 601 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 000.00 | 225 838.00 | | 233 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 651.00 | 2 763 450.00 | | 2 033 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 485.00 | 441 524.00 | | 358 485.00 |
EA Autres dettes | | 4 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 226 146.00 | 7 390 744.00 | | 4 226 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 766.00 | 5 372 541.00 | | 3 831 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 416 773.00 | 165 915.00 | 12 582 688.00 | 12 416 773.00 |
FG Production vendue services | 200 891.00 | | 200 891.00 | 200 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 617 664.00 | 165 915.00 | 12 783 579.00 | 12 617 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 248 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 445 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 015.00 | |
GE Autres charges | | | 15 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 120 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 698.00 | 18 741.00 | | 21 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 998.00 | 936 947.00 | | 15 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 615.00 | 31 385.00 | | 8 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 311.00 | 987 073.00 | | 46 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | 90 448.00 | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 672.00 | 1 100 365.00 | | 15 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 291.00 | 1 190 814.00 | | 18 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 020.00 | -203 741.00 | | 28 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 559.00 | -50 309.00 | | -39 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 129.00 | 16 880 062.00 | | 13 757 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 614.00 | 18 253 782.00 | | 16 573 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 816 486.00 | -1 373 719.00 | | -2 816 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 128.00 | | 22 299.00 | 1 580 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 474 070.00 | | 344 820.00 | 474 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 282.00 | | 1 128 146.00 | 474 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | | 326 044.00 | 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 908.00 | | 20 374.00 | 436 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 330.00 | | 1 926.00 | 324 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 890.00 | | | 818 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 201.00 | 50 622.00 | 205.00 | 630 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 701.00 | 17 266.00 | | 405 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 500.00 | 33 356.00 | 205.00 | 224 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 480 636.00 | | 175 836.00 | 480 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 615.00 | 649 015.00 | 8 615.00 | 8 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 401.00 | 752 241.00 | 456 401.00 | 456 401.00 |
6T Sur comptes clients | 14 616.00 | 6 081.00 | 8 311.00 | 14 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 641.00 | 758 322.00 | 923 117.00 | 1 250 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 256.00 | 1 407 336.00 | 931 732.00 | 1 259 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407 336.00 | 464 712.00 | |
UG ‐ Financières | | | 458 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 651.00 | 2 033 651.00 | | 2 033 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
UX Autres créances clients | 964 923.00 | 964 923.00 | | 964 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 215 472.00 | 215 472.00 | | 215 472.00 |
VC Groupe et associés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 011.00 | 1 365 780.00 | 235 231.00 | 1 601 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 833.00 | | | 347 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 869.00 | 45 630.00 | 55 239.00 | 100 869.00 |
VP Divers | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 054.00 | 668 054.00 | | 668 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 104.00 | 2 013 400.00 | 390 704.00 | 2 404 104.00 |
VW T.V.A. | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 146.00 | 3 757 915.00 | 235 231.00 | 3 993 146.00 |