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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | 2 126.00 | 5 430.00 | 7 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 549.00 | 299 028.00 | 16 521.00 | 315 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 366.00 | 56 972.00 | 11 394.00 | 68 366.00 |
BZ Autres créances | 503 351.00 | | 503 351.00 | 503 351.00 |
CF Disponibilités | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 920.00 | 56 972.00 | 596 948.00 | 653 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 469.00 | 356 000.00 | 613 469.00 | 969 469.00 |
CU Autres participations | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 879.00 | | | 887 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 823 231.00 | | | 823 231.00 |
DH Report à nouveau | -2 816 486.00 | | | -2 816 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 810 948.00 | | | -3 810 948.00 |
DL TOTAL (I) | -4 854 344.00 | | | -4 854 344.00 |
DP Provisions pour risques | 849 015.00 | | | 849 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 015.00 | | | 849 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 400.00 | | | 409 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 363.00 | | | 466 363.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 798.00 | | | 4 618 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 469.00 | | | 613 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 623.00 | | | 4 616 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 044 011.00 | 4 782.00 | 6 048 793.00 | 6 044 011.00 |
FG Production vendue services | 107 525.00 | 181.00 | 107 706.00 | 107 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 536.00 | 4 963.00 | 6 156 499.00 | 6 151 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 144 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 849 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 662 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 223.00 | | | 161 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 381.00 | | | -148 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 071.00 | | | 7 638 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 449 019.00 | | | 11 449 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 810 948.00 | | | -3 810 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 146.00 | 100 360.00 | 46 201.00 | 1 128 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 827.00 | 307 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 158.00 | 315 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547 152.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 179.00 | 7 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 282.00 | 89 870.00 | | 457 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 044.00 | | 41 691.00 | 326 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 820.00 | 10 490.00 | 4 510.00 | 344 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 619.00 | 90 615.00 | 769 108.00 | 680 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 967.00 | 65 130.00 | 488 097.00 | 422 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 651.00 | 25 485.00 | 281 011.00 | 257 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304 800.00 | | 24 317.00 | 304 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 015.00 | 849 015.00 | 649 015.00 | 649 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752 241.00 | | 752 241.00 | 752 241.00 |
6T Sur comptes clients | 12 386.00 | 56 972.00 | 12 385.00 | 12 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 845.00 | 56 972.00 | 788 943.00 | 1 085 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 860.00 | 905 987.00 | 1 437 958.00 | 1 734 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 987.00 | 1 413 642.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 400.00 | 409 400.00 | | 409 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 410.00 | 246 410.00 | | 246 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 483.00 | | 280 483.00 | 280 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 366.00 | 4 342.00 | 64 024.00 | 68 366.00 |
VB T. V. A. | 290 233.00 | 290 233.00 | | 290 233.00 |
VC Groupe et associés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 586.00 | | | 452 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 711.00 | 521 113.00 | 355 598.00 | 876 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 623.00 | 4 616 623.00 | | 4 616 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 226.00 | | | 537 226.00 |
ST Autres comptes | 1 284 748.00 | | | 1 284 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
YT Sous‐traitance | 215 681.00 | | | 215 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408 294.00 | | | 408 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 240 356.00 | | | 1 240 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309 451.00 | | | 1 309 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 573 695.00 | | | 2 573 695.00 |