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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AH Fonds commercial | 2 382 956.00 | | 2 382 956.00 | 2 382 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194.00 | 27.00 | 167.00 | 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 455.00 | 129 139.00 | 68 316.00 | 197 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 935.00 | 136 993.00 | 2 457 942.00 | 2 594 935.00 |
BT Marchandises | 277 198.00 | | 277 198.00 | 277 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CF Disponibilités | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 405.00 | | 533 405.00 | 533 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 340.00 | 136 993.00 | 2 991 347.00 | 3 128 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 769.00 | 248 882.00 | | 390 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 548.00 | 141 887.00 | | 185 548.00 |
DL TOTAL (I) | 672 317.00 | 486 769.00 | | 672 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 530.00 | 2 050 416.00 | | 1 877 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 311.00 | 137 839.00 | | 87 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 371.00 | 256 847.00 | | 287 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 818.00 | 44 496.00 | | 66 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 030.00 | 2 489 598.00 | | 2 319 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 347.00 | 2 976 367.00 | | 2 991 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 483.00 | 657 225.00 | | 671 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 935.00 | | | 2 594 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 810.00 | | | 2 390 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 914.00 | 29 079.00 | | 107 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 060.00 | 29 079.00 | | 100 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 371.00 | 287 371.00 | | 287 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 969.00 | 229 422.00 | 960 224.00 | 1 876 969.00 |
VI Groupe et associés | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 668.00 | | | 222 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VP Divers | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 030.00 | 671 483.00 | 960 224.00 | 2 319 030.00 |