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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AH Fonds commercial | 2 382 956.00 | | 2 382 956.00 | 2 382 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194.00 | 125.00 | 69.00 | 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 455.00 | 183 771.00 | 13 684.00 | 197 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 460.00 | 191 750.00 | 2 410 710.00 | 2 602 460.00 |
BT Marchandises | 279 686.00 | | 279 686.00 | 279 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BZ Autres créances | 1 482 514.00 | | 1 482 514.00 | 1 482 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
CF Disponibilités | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 366.00 | | 2 009 366.00 | 2 009 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 826.00 | 191 750.00 | 4 420 075.00 | 4 611 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 758.00 | 576 317.00 | | 742 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 895.00 | 166 441.00 | | 172 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 653.00 | 838 758.00 | | 1 011 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 009.00 | 1 649 758.00 | | 2 914 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 809.00 | 88 189.00 | | 89 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 678.00 | 292 503.00 | | 345 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 927.00 | 61 617.00 | | 58 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 422.00 | 2 092 067.00 | | 3 408 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 075.00 | 2 930 825.00 | | 4 420 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 970.00 | 678 119.00 | | 880 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 130.00 | | 7 330.00 | 2 595 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 810.00 | | | 2 390 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | 7 330.00 | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 055.00 | 26 696.00 | | 165 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 201.00 | 26 696.00 | | 157 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 678.00 | 345 678.00 | | 345 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 586.00 | 386 134.00 | 1 592 360.00 | 2 913 586.00 |
VI Groupe et associés | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499 638.00 | | | 1 499 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 935.00 | 1 471 935.00 | | 1 471 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 159.00 | 1 541 159.00 | | 1 541 159.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 422.00 | 880 970.00 | 1 592 360.00 | 3 408 422.00 |