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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 498.00 | 97 551.00 | 10 946.00 | 108 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 266.00 | 66 299.00 | 967.00 | 67 266.00 |
BF Prêts | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 981.00 | 163 851.00 | 13 130.00 | 176 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BN En cours de production de biens | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 215.00 | | 165 215.00 | 165 215.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 129 716.00 | | 129 716.00 | 129 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 466.00 | 163 851.00 | 364 616.00 | 528 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 853.00 | 58 297.00 | | 85 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 104.00 | 57 556.00 | | 49 104.00 |
DL TOTAL (I) | 156 956.00 | 137 853.00 | | 156 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 910.00 | 26 245.00 | | 38 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346.00 | 29 291.00 | | 18 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | 60 216.00 | | 84 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | 58 189.00 | | 66 148.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 659.00 | 175 942.00 | | 207 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 616.00 | 313 794.00 | | 364 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 390.00 | | 764 390.00 | 764 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 390.00 | | 764 390.00 | 764 390.00 |
FM Production stockée | | | 30 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 8 652.00 | | 10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 756.00 | 696 613.00 | | 824 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 652.00 | 639 058.00 | | 775 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 104.00 | 57 556.00 | | 49 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 481.00 | | 36 651.00 | 190 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 151.00 | 176 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 151.00 | 175 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 264.00 | | 36 651.00 | 189 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 461.00 | 18 458.00 | 20 068.00 | 165 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 461.00 | 18 458.00 | 20 068.00 | 165 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 293.00 | 25 275.00 | 28 019.00 | 53 293.00 |
VI Groupe et associés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
VW T.V.A. | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 082.00 | 194 064.00 | 28 019.00 | 222 082.00 |