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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 135.00 | 110 389.00 | 4 746.00 | 115 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 364.00 | 68 516.00 | 6 848.00 | 75 364.00 |
BF Prêts | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 717.00 | 178 906.00 | 12 811.00 | 191 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BN En cours de production de biens | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 673.00 | | 259 673.00 | 259 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 390.00 | 178 906.00 | 272 484.00 | 451 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 762.00 | 104 956.00 | | 106 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 256.00 | 16 806.00 | | 18 256.00 |
DL TOTAL (I) | 147 018.00 | 143 762.00 | | 147 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 267.00 | 30 556.00 | | 15 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 3 984.00 | | 10 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 45 071.00 | | 34 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 594.00 | 56 065.00 | | 63 594.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 427.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 466.00 | 138 463.00 | | 125 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 484.00 | 282 225.00 | | 272 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 051.00 | 123 667.00 | | 116 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 757.00 | | 612 757.00 | 612 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 757.00 | | 612 757.00 | 612 757.00 |
FM Production stockée | | | -29 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 331.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 331.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 904.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 4 004.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 311.00 | 624 929.00 | | 589 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 055.00 | 608 123.00 | | 571 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 256.00 | 16 806.00 | | 18 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 618.00 | | 8 098.00 | 183 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 401.00 | | 8 098.00 | 182 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 890.00 | 7 016.00 | | 171 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 890.00 | 7 016.00 | | 171 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UP Prêts | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 258.00 | 5 852.00 | 6 406.00 | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
VW T.V.A. | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 457.00 | 116 051.00 | 6 406.00 | 122 457.00 |