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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 101.00 | 48 089.00 | 16 012.00 | 64 101.00 |
040 Immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 206.00 | 55 164.00 | 31 042.00 | 86 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
084 Disponibilités | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
110 Total général Actif | 138 254.00 | 55 164.00 | 83 090.00 | 138 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 773.00 | 113 377.00 | | 114 773.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 778.00 | 113 390.00 | | 114 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 217.00 | 730.00 | | 1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 26 107.00 | 29 209.00 | | 26 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 605.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 125.00 | 22 795.00 | | 23 125.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | 12 859.00 | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 694.00 | 10 478.00 | | 7 694.00 |
262 Autres charges | 42 414.00 | 37 648.00 | | 42 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 670.00 | 115 323.00 | | 112 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 108.00 | -1 933.00 | | 2 108.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 43.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 873.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 060.00 | -2 763.00 | | 2 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |