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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 789.00 | 60 163.00 | 12 627.00 | 72 789.00 |
040 Immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 894.00 | 67 238.00 | 37 657.00 | 104 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
084 Disponibilités | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
110 Total général Actif | 159 804.00 | 67 238.00 | 92 566.00 | 159 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 160.00 | 123 650.00 | | 59 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 662.00 | 123 652.00 | | 86 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | 399.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 20 371.00 | 38 808.00 | | 20 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 1 448.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 603.00 | 21 585.00 | | 11 603.00 |
252 Charges sociales | 5 052.00 | 9 155.00 | | 5 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | 6 215.00 | | 5 859.00 |
262 Autres charges | 38 252.00 | 39 554.00 | | 38 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 477.00 | 117 164.00 | | 82 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 185.00 | 6 488.00 | | 4 185.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 264.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 237.00 | 5 738.00 | | 4 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 894.00 | | | 104 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 017.00 | | | 6 017.00 |