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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 717.00 | | 520 717.00 | 520 717.00 |
BZ Autres créances | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CF Disponibilités | 468 228.00 | | 468 228.00 | 468 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 722.00 | | 1 047 722.00 | 1 047 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 722.00 | | 1 047 722.00 | 1 047 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 138.00 | 392 342.00 | | 477 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 727.00 | 184 795.00 | | 196 727.00 |
DL TOTAL (I) | 684 865.00 | 588 138.00 | | 684 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 149.00 | 217 136.00 | | 200 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 344.00 | 42 908.00 | | 20 344.00 |
EA Autres dettes | 142 362.00 | 165 918.00 | | 142 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 856.00 | 425 963.00 | | 362 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 722.00 | 1 014 101.00 | | 1 047 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 856.00 | 425 963.00 | | 362 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 010.00 | | 2 810 010.00 | 2 810 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 010.00 | | 2 810 010.00 | 2 810 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 987.00 | 90 864.00 | | 75 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 591.00 | 2 869 689.00 | | 2 836 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 864.00 | 2 684 893.00 | | 2 639 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 727.00 | 184 795.00 | | 196 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 362.00 | 142 362.00 | | 142 362.00 |
UX Autres créances clients | 520 717.00 | 520 717.00 | | 520 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VC Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 493.00 | 579 493.00 | | 579 493.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 856.00 | 362 856.00 | | 362 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 645.00 | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012 144.00 | 1 944 412.00 | | 2 012 144.00 |
ST Autres comptes | 161 083.00 | 171 960.00 | | 161 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 457.00 | 1 521.00 | | 1 457.00 |
YT Sous‐traitance | 270 471.00 | 292 168.00 | | 270 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 488.00 | 1 645.00 | | 1 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 923.00 | 9 073.00 | | 4 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 833.00 | 101 498.00 | | 116 833.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 445 156.00 | 2 410 062.00 | | 2 445 156.00 |