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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 266.00 | | 500 266.00 | 500 266.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CF Disponibilités | 487 496.00 | | 487 496.00 | 487 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 350.00 | | 1 040 350.00 | 1 040 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 350.00 | | 1 040 350.00 | 1 040 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 573 865.00 | 477 138.00 | | 573 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 309.00 | 196 727.00 | | 205 309.00 |
DL TOTAL (I) | 790 174.00 | 684 865.00 | | 790 174.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 060.00 | 200 149.00 | | 229 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | 20 344.00 | | 16 893.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 142 362.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 175.00 | 362 856.00 | | 250 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 350.00 | 1 047 722.00 | | 1 040 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 175.00 | | | 250 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 489.00 | | 2 970 489.00 | 2 970 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 489.00 | | 2 970 489.00 | 2 970 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 81 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 843.00 | 75 987.00 | | 79 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 335.00 | 2 836 591.00 | | 3 007 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 026.00 | 2 639 864.00 | | 2 802 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 309.00 | 196 727.00 | | 205 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 060.00 | 229 060.00 | | 229 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 500 266.00 | 500 266.00 | | 500 266.00 |
VB T. V. A. | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 924.00 | 535 924.00 | | 535 924.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 175.00 | 250 175.00 | | 250 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 488.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069 691.00 | 2 012 144.00 | | 2 069 691.00 |
ST Autres comptes | 253 170.00 | 161 083.00 | | 253 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 482.00 | 1 457.00 | | 1 482.00 |
YT Sous‐traitance | 285 666.00 | 270 471.00 | | 285 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 488.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 863.00 | 4 923.00 | | 7 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 663.00 | 116 833.00 | | 137 663.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 610 012.00 | 2 445 156.00 | | 2 610 012.00 |