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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 956.00 | 271 180.00 | 1 999 776.00 | 2 270 956.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 114.00 | 271 180.00 | 2 061 934.00 | 2 333 114.00 |
CU Autres participations | 2 270 956.00 | 271 180.00 | 1 999 776.00 | 2 270 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 151.00 | 248 837.00 | | 233 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 200.00 | -15 686.00 | | -16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 370 951.00 | 387 151.00 | | 370 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 608.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 698.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 1 690 130.00 | 1 620 697.00 | | 1 690 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 982.00 | 1 623 003.00 | | 1 690 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 934.00 | 2 010 155.00 | | 2 061 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 982.00 | 1 623 003.00 | | 1 690 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200.00 | 15 686.00 | | 16 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 200.00 | -15 686.00 | | -16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 956.00 | | | 2 270 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 956.00 | | | 2 270 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 180.00 | | | 271 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 180.00 | | | 271 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 130.00 | 1 690 130.00 | | 1 690 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 982.00 | 1 690 982.00 | | 1 690 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78.00 | 770.00 | | 78.00 |
ST Autres comptes | 2 519.00 | 3 936.00 | | 2 519.00 |
YT Sous‐traitance | 2 916.00 | 1 200.00 | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | 1 013.00 | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | 1 013.00 | | 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 5 907.00 | | 5 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |