| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 956.00 | 271 180.00 | 1 999 776.00 | 2 270 956.00 |
BZ Autres créances | 117 387.00 | | 117 387.00 | 117 387.00 |
CF Disponibilités | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 726.00 | 271 180.00 | 2 127 546.00 | 2 398 726.00 |
CU Autres participations | 2 270 956.00 | 271 180.00 | 1 999 776.00 | 2 270 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 951.00 | 233 151.00 | | 216 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 142.00 | -16 200.00 | | -19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 351 809.00 | 370 951.00 | | 351 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 141.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 710.00 | | 707.00 |
EA Autres dettes | 1 770 604.00 | 1 690 130.00 | | 1 770 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 737.00 | 1 690 982.00 | | 1 775 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 546.00 | 2 061 934.00 | | 2 127 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 142.00 | 16 200.00 | | 19 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 142.00 | -16 200.00 | | -19 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 956.00 | | | 2 270 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 956.00 | | | 2 270 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 180.00 | | | 271 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 180.00 | | | 271 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 604.00 | 1 770 604.00 | | 1 770 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 737.00 | 1 775 737.00 | | 1 775 737.00 |