| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 146.00 | 173 090.00 | 27 056.00 | 200 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 146.00 | 173 090.00 | 67 056.00 | 240 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
084 Disponibilités | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
110 Total général Actif | 297 710.00 | 173 090.00 | 124 620.00 | 297 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 931.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125.00 | | | 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 395 510.00 | | | 395 510.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
230 Autres produits | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 053.00 | | | 439 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 067.00 | | | 120 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
242 Autres charges externes. | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
252 Charges sociales | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 155.00 | | | 417 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 596.00 | | | 596.00 |