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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 337.00 | 186 657.00 | 16 680.00 | 203 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 337.00 | 186 657.00 | 56 680.00 | 243 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
084 Disponibilités | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
110 Total général Actif | 333 542.00 | 186 657.00 | 146 884.00 | 333 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 959.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 183.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147.00 | | | 147.00 |
214 Production vendue de biens – France | 395 212.00 | | | 395 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 181.00 | | | 33 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
230 Autres produits | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 076.00 | | | 435 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
252 Charges sociales | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
256 Dotations aux provisions | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 489.00 | | | 421 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 378.00 | | | 378.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 453.00 | | | 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 453.00 | | | 453.00 |